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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 820.00 | 51 224.00 | 100 596.00 | 151 820.00 |
040 Immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 331.00 | 54 117.00 | 131 214.00 | 185 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 855.00 | 15 412.00 | 63 443.00 | 78 855.00 |
072 Créances – Autres | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
084 Disponibilités | 124 714.00 | | 124 714.00 | 124 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 038.00 | 15 412.00 | 246 626.00 | 262 038.00 |
110 Total général Actif | 447 369.00 | 69 529.00 | 377 840.00 | 447 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 452.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 369.00 | | | 182 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |