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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 550.00 | 24 258.00 | 1 292.00 | 25 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 261.00 | 29 948.00 | 68 313.00 | 98 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
BZ Autres créances | 145 505.00 | | 145 505.00 | 145 505.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 592.00 | | 246 592.00 | 246 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 853.00 | 29 948.00 | 314 905.00 | 344 853.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 655.00 | 82 088.00 | | 81 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 620.00 | -432.00 | | -11 620.00 |
DL TOTAL (I) | 75 536.00 | 87 155.00 | | 75 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 173.00 | 31 724.00 | | 18 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 780.00 | 44 500.00 | | 51 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 241.00 | 28 708.00 | | 45 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 771.00 | 117 790.00 | | 89 771.00 |
EA Autres dettes | 34 404.00 | 18 009.00 | | 34 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 370.00 | 240 732.00 | | 239 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 905.00 | 327 888.00 | | 314 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 370.00 | 240 732.00 | | 239 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 218.00 | 17 607.00 | | 10 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 720.00 | | 490 720.00 | 490 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 720.00 | | 490 720.00 | 490 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 117.00 | 4 743.00 | | 10 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148.00 | 3 327.00 | | 3 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 25 551.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648.00 | 28 878.00 | | 10 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 648.00 | -3 878.00 | | -10 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 872.00 | 560 244.00 | | 506 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 491.00 | 560 676.00 | | 518 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 620.00 | -432.00 | | -11 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 619.00 | 35 768.00 | | 55 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 157.00 | 791.00 | | 29 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | 791.00 | | 27 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VC Groupe et associés | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VI Groupe et associés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 814.00 | 246 543.00 | 1 271.00 | 247 814.00 |
VW T.V.A. | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 370.00 | 239 370.00 | | 239 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 636.00 | 19 180.00 | | 13 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 839.00 | 17 852.00 | | 13 839.00 |
ST Autres comptes | 145 525.00 | 120 925.00 | | 145 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 250.00 | 11 287.00 | | 11 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 30 446.00 | 19 020.00 | | 30 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 1 032.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 897.00 | 20 212.00 | | 13 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 924.00 | 111 066.00 | | 98 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 323.00 | 41 059.00 | | 13 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 060.00 | 169 085.00 | | 201 060.00 |