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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 510.00 | 26 372.00 | 4 139.00 | 30 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 221.00 | 32 062.00 | 71 160.00 | 103 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BZ Autres créances | 213 728.00 | | 213 728.00 | 213 728.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 187.00 | | 260 187.00 | 260 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 408.00 | 32 062.00 | 331 346.00 | 363 408.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 725.00 | 70 036.00 | | 102 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 018.00 | 32 689.00 | | 45 018.00 |
DL TOTAL (I) | 153 243.00 | 108 225.00 | | 153 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 264.00 | 10 065.00 | | 7 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 885.00 | 54 393.00 | | 68 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 234.00 | 54 750.00 | | 31 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 721.00 | 81 791.00 | | 70 721.00 |
EA Autres dettes | | 12 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 103.00 | 213 375.00 | | 178 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 346.00 | 321 600.00 | | 331 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 103.00 | 213 375.00 | | 178 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 918.00 | 8 112.00 | | 6 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 506.00 | | 433 506.00 | 433 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 506.00 | | 433 506.00 | 433 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | 20 875.00 | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | 2 627.00 | | 4 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | 2 627.00 | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 610.00 | -2 627.00 | | -4 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 417.00 | 5 915.00 | | 12 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 914.00 | 566 639.00 | | 440 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 896.00 | 533 950.00 | | 395 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 018.00 | 32 689.00 | | 45 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 868.00 | 60 668.00 | | 30 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 399.00 | | 822.00 | 102 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 188.00 | | 822.00 | 34 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 918.00 | 1 144.00 | | 30 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 728.00 | 1 144.00 | | 29 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VC Groupe et associés | 203 832.00 | 203 832.00 | | 203 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VI Groupe et associés | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 409.00 | 260 138.00 | 1 271.00 | 261 409.00 |
VW T.V.A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 103.00 | 178 103.00 | | 178 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 13 638.00 | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | 14 167.00 | | 3 444.00 |
ST Autres comptes | 153 513.00 | 167 227.00 | | 153 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 399.00 | 13 401.00 | | 13 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 868.00 | 60 668.00 | | 30 868.00 |
YT Sous‐traitance | 17 061.00 | 38 207.00 | | 17 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 907.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 232.00 | 14 545.00 | | 2 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 463.00 | 109 737.00 | | 104 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 691.00 | 14 586.00 | | 31 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 417.00 | 233 002.00 | | 187 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |