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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AP Constructions | 137 410.00 | 49 956.00 | 87 453.00 | 137 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 546.00 | 104 537.00 | 8 009.00 | 112 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 443.00 | 187 489.00 | 40 954.00 | 228 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 980.00 | 345 472.00 | 143 508.00 | 488 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BZ Autres créances | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
CF Disponibilités | 350 134.00 | | 350 134.00 | 350 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 706.00 | | 513 706.00 | 513 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 687.00 | 345 472.00 | 657 214.00 | 1 002 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 713.00 | | | 123 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 852.00 | | | 116 852.00 |
DL TOTAL (I) | 241 665.00 | | | 241 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
EA Autres dettes | 244 770.00 | | | 244 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 550.00 | | | 415 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 214.00 | | | 657 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 332.00 | | | 407 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 485.00 | | 1 305 485.00 | 1 305 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 485.00 | | 1 305 485.00 | 1 305 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 653.00 | | | 1 324 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 801.00 | | | 1 207 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 852.00 | | | 116 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 400.00 | | 8 298.00 | 482 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 488 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 478 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 219.00 | | 2 898.00 | 477 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | 5 400.00 | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 555.00 | 35 558.00 | 1 641.00 | 311 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 065.00 | 35 558.00 | 1 641.00 | 308 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 770.00 | 244 770.00 | | 244 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 312.00 | 24 094.00 | 8 218.00 | 32 312.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 214.00 | | | 131 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 933.00 | 146 842.00 | 7 091.00 | 153 933.00 |
VW T.V.A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 550.00 | 407 332.00 | 8 218.00 | 415 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
ST Autres comptes | 171 795.00 | | | 171 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 215.00 | | | 153 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 276.00 | | | 289 276.00 |