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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AP Constructions | 139 260.00 | 59 863.00 | 79 396.00 | 139 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 076.00 | 88 232.00 | 7 845.00 | 96 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 987.00 | 205 014.00 | 26 973.00 | 231 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 404.00 | 356 599.00 | 122 805.00 | 479 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BZ Autres créances | 139 042.00 | | 139 042.00 | 139 042.00 |
CF Disponibilités | 396 316.00 | | 396 316.00 | 396 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 397.00 | | 558 397.00 | 558 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 801.00 | 356 599.00 | 681 202.00 | 1 037 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 977.00 | | | 176 977.00 |
DL TOTAL (I) | 218 642.00 | | | 218 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
EA Autres dettes | 334 565.00 | | | 334 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 560.00 | | | 462 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 202.00 | | | 681 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 560.00 | | | 462 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 980.00 | | 11 754.00 | 488 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 329.00 | 479 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 329.00 | 467 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 399.00 | | 10 254.00 | 478 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | 1 500.00 | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 472.00 | 32 197.00 | 21 070.00 | 345 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 982.00 | 32 197.00 | 21 070.00 | 341 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 565.00 | 334 565.00 | | 334 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 624.00 | 127 624.00 | | 127 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 014.00 | 139 423.00 | 8 591.00 | 148 014.00 |
VW T.V.A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 560.00 | 462 560.00 | | 462 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
ST Autres comptes | 124 082.00 | | | 124 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 804.00 | | | 158 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 930.00 | | | 326 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |