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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 863.00 | 23 792.00 | 2 071.00 | 25 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 829.00 | 57 402.00 | 34 427.00 | 91 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 035.00 | 197 210.00 | 153 826.00 | 351 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 223.00 | | 158 223.00 | 158 223.00 |
BZ Autres créances | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CF Disponibilités | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 638.00 | | 260 638.00 | 260 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 673.00 | 197 210.00 | 414 464.00 | 611 673.00 |
CU Autres participations | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 135.00 | | | 152 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
DL TOTAL (I) | 212 886.00 | | | 212 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
EA Autres dettes | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 578.00 | | | 201 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 464.00 | | | 414 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 756.00 | | | 189 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 936.00 | | 13 986.00 | 13 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 518.00 | 14 696.00 | 11 822.00 | 26 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 903.00 | 169 503.00 | 4 400.00 | 173 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 578.00 | 189 756.00 | 11 822.00 | 201 578.00 |