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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 717.00 | 27 032.00 | 1 685.00 | 28 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 432.00 | 55 090.00 | 1 341.00 | 56 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 676.00 | 297 463.00 | 26 213.00 | 323 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 477.00 | | 119 477.00 | 119 477.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 005.00 | | 117 005.00 | 117 005.00 |
BZ Autres créances | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CF Disponibilités | 113 824.00 | | 113 824.00 | 113 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 610.00 | | 410 610.00 | 410 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 287.00 | 297 463.00 | 436 823.00 | 734 287.00 |
CU Autres participations | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 455.00 | 125 428.00 | | 67 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 864.00 | -57 973.00 | | 27 864.00 |
DL TOTAL (I) | 117 319.00 | 89 455.00 | | 117 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 023.00 | 110 000.00 | | 110 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 668.00 | 140.00 | | 11 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 569.00 | 112 242.00 | | 81 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 243.00 | 35 528.00 | | 63 243.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 505.00 | 257 910.00 | | 319 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 823.00 | 347 365.00 | | 436 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 722.00 | 1 842.00 | 100.00 | 295 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 341.00 | | | 215 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 381.00 | 1 842.00 | 100.00 | 80 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 023.00 | 27 317.00 | 82 706.00 | 110 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 309.00 | 177 309.00 | | 177 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 709.00 | 177 309.00 | 4 400.00 | 181 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 505.00 | 236 799.00 | 82 706.00 | 319 505.00 |