| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 906.00 | 61 914.00 | 7 993.00 | 69 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 034.00 | 76 528.00 | 54 506.00 | 131 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 328.00 | 138 442.00 | 222 886.00 | 361 328.00 |
BT Marchandises | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
BZ Autres créances | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
CF Disponibilités | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 004.00 | 138 442.00 | 366 562.00 | 505 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 264 176.00 | 264 176.00 | | 264 176.00 |
DH Report à nouveau | -109 361.00 | -98 282.00 | | -109 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 321.00 | -11 078.00 | | 51 321.00 |
DL TOTAL (I) | 208 336.00 | 157 015.00 | | 208 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | 9 760.00 | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 593.00 | 129 600.00 | | 75 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 632.00 | 84 706.00 | | 67 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 226.00 | 224 066.00 | | 158 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 562.00 | 381 081.00 | | 366 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 226.00 | 224 066.00 | | 158 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 984.00 | | 10 709.00 | 351 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 361 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 200 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 596.00 | | 10 709.00 | 191 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 184.00 | 16 623.00 | 1 365.00 | 123 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 184.00 | 16 623.00 | 1 365.00 | 123 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 226.00 | 158 226.00 | | 158 226.00 |