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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 906.00 | 57 929.00 | 11 977.00 | 69 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 690.00 | 65 255.00 | 56 436.00 | 121 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 984.00 | 123 184.00 | 228 800.00 | 351 984.00 |
BT Marchandises | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
CF Disponibilités | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 281.00 | | 152 281.00 | 152 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 265.00 | 123 184.00 | 381 081.00 | 504 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 264 176.00 | 264 176.00 | | 264 176.00 |
DH Report à nouveau | -98 282.00 | -69 825.00 | | -98 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 078.00 | -28 457.00 | | -11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 157 015.00 | 168 093.00 | | 157 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 9 951.00 | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 600.00 | 117 850.00 | | 129 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 706.00 | 78 374.00 | | 84 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 066.00 | 206 175.00 | | 224 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 081.00 | 374 268.00 | | 381 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 066.00 | 206 175.00 | | 224 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 796.00 | | 13 188.00 | 338 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 409.00 | | 13 188.00 | 178 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 547.00 | 14 636.00 | | 108 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 547.00 | 14 636.00 | | 108 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VI Groupe et associés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VW T.V.A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 066.00 | 224 066.00 | | 224 066.00 |