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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 764.00 | 639.00 | 125.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 580.00 | | 313 580.00 | 313 580.00 |
BZ Autres créances | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CF Disponibilités | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 971.00 | | 376 971.00 | 376 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 736.00 | 639.00 | 377 096.00 | 377 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 100 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 706.00 | 8 212.00 | | 5 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 425.00 | 32 493.00 | | 19 425.00 |
DL TOTAL (I) | 168 931.00 | 149 506.00 | | 168 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 507.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 598.00 | 65 017.00 | | 118 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 977.00 | 202 748.00 | | 88 977.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50 165.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 165.00 | 318 438.00 | | 208 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 096.00 | 467 944.00 | | 377 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 675.00 | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 313 580.00 | | | 313 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 707.00 | 353 582.00 | 125.00 | 353 707.00 |
VW T.V.A. | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 165.00 | 208 165.00 | | 208 165.00 |