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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 580.00 | | 299 580.00 | 299 580.00 |
BZ Autres créances | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CF Disponibilités | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 012.00 | | 330 012.00 | 330 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 651.00 | 639.00 | 330 012.00 | 330 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 135 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 131.00 | 5 706.00 | | 5 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 767.00 | 19 425.00 | | 11 767.00 |
DL TOTAL (I) | 180 699.00 | 168 931.00 | | 180 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 538.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 142.00 | 118 598.00 | | 96 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 081.00 | 88 977.00 | | 53 081.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 312.00 | 208 165.00 | | 149 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 012.00 | 377 096.00 | | 330 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764.00 | | | 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 299 580.00 | 299 580.00 | | 299 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 103.00 | 323 103.00 | | 323 103.00 |
VW T.V.A. | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 313.00 | 149 313.00 | | 149 313.00 |