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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 475.00 | 85 518.00 | 16 957.00 | 102 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 400.00 | 71 038.00 | 6 363.00 | 77 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 540.00 | 156 555.00 | 23 985.00 | 180 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BN En cours de production de biens | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
BZ Autres créances | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CF Disponibilités | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 287.00 | | 113 287.00 | 113 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 827.00 | 156 555.00 | 137 272.00 | 293 827.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 545.00 | 28 405.00 | | 12 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 600.00 | -15 860.00 | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 59 395.00 | 20 795.00 | | 59 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 562.00 | 11 372.00 | | 22 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 23 358.00 | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 26 099.00 | | 42 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 324.00 | 7 863.00 | | 10 324.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 2 400.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 876.00 | 71 092.00 | | 77 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 272.00 | 91 887.00 | | 137 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 372.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 148.00 | | 437 148.00 | 437 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 148.00 | | 437 148.00 | 437 148.00 |
FM Production stockée | | | 21 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 941.00 | 2 323.00 | | 14 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 563.00 | 10 368.00 | | 10 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 270.00 | | 2 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 1 997.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 881.00 | -1 997.00 | | -2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 012.00 | 264 113.00 | | 474 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 411.00 | 279 973.00 | | 435 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 600.00 | -15 860.00 | | 38 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 443.00 | | 1 750.00 | 217 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 652.00 | 180 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 652.00 | 179 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 778.00 | | 1 750.00 | 216 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 212.00 | 14 996.00 | 38 652.00 | 180 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 212.00 | 14 996.00 | 38 652.00 | 180 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 562.00 | 3 401.00 | 14 364.00 | 22 562.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 273.00 | 57 112.00 | 14 364.00 | 76 273.00 |