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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 260.00 | 98 923.00 | 15 337.00 | 114 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 332.00 | 80 818.00 | 64 514.00 | 145 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 287.00 | 179 742.00 | 80 545.00 | 260 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 841.00 | | 58 841.00 | 58 841.00 |
BZ Autres créances | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CF Disponibilités | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 740.00 | | 169 740.00 | 169 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 027.00 | 179 742.00 | 250 285.00 | 430 027.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 145.00 | 12 545.00 | | 51 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 687.00 | 38 600.00 | | 32 687.00 |
DL TOTAL (I) | 92 082.00 | 59 395.00 | | 92 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 227.00 | 22 562.00 | | 71 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 635.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 096.00 | 42 032.00 | | 70 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 140.00 | 10 324.00 | | 14 140.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 202.00 | 77 876.00 | | 158 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 285.00 | 137 272.00 | | 250 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 273.00 | 58 715.00 | | 102 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 039.00 | | 582 039.00 | 582 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 039.00 | | 582 039.00 | 582 039.00 |
FM Production stockée | | | 17 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 220.00 | 14 941.00 | | 16 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 848.00 | 10 563.00 | | 10 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 2 881.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 974.00 | 2 881.00 | | 5 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 974.00 | -2 881.00 | | -5 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 2 530.00 | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 913.00 | 474 012.00 | | 619 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 226.00 | 435 411.00 | | 587 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 687.00 | 38 600.00 | | 32 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 540.00 | | 79 747.00 | 180 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 875.00 | | 79 717.00 | 179 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 30.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 556.00 | 23 186.00 | | 156 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 556.00 | 23 186.00 | | 156 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 227.00 | 15 297.00 | 55 930.00 | 71 227.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 599.00 | 100 669.00 | 55 930.00 | 156 599.00 |