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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 400.00 | 836 982.00 | 557 418.00 | 1 394 400.00 |
BZ Autres créances | 1 841 363.00 | | 1 841 363.00 | 1 841 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 869.00 | | 150 869.00 | 150 869.00 |
CF Disponibilités | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 772.00 | | 2 023 772.00 | 2 023 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 172.00 | 836 982.00 | 2 581 190.00 | 3 418 172.00 |
CU Autres participations | 1 394 400.00 | 836 982.00 | 557 418.00 | 1 394 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 400.00 | 1 249 400.00 | | 1 249 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
DG Autres réserves | 1 053 335.00 | 832 762.00 | | 1 053 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 026.00 | 220 573.00 | | 205 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 338.00 | 2 371 312.00 | | 2 576 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 260 657.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 4 559.00 | | 3 048.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852.00 | 265 623.00 | | 4 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 190.00 | 2 636 935.00 | | 2 581 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 6 670.00 | | 3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 056.00 | 233 664.00 | | 212 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030.00 | 13 092.00 | | 7 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 026.00 | 220 573.00 | | 205 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 363.00 | 1 841 363.00 | | 1 841 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |