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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 400.00 | 836 982.00 | 557 418.00 | 1 394 400.00 |
BZ Autres créances | 2 032 671.00 | | 2 032 671.00 | 2 032 671.00 |
CF Disponibilités | 143 517.00 | | 143 517.00 | 143 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 188.00 | | 2 176 188.00 | 2 176 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 588.00 | 836 982.00 | 2 733 606.00 | 3 570 588.00 |
CU Autres participations | 1 394 400.00 | 836 982.00 | 557 418.00 | 1 394 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 400.00 | 1 249 400.00 | | 1 249 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 940.00 | 124 940.00 | | 124 940.00 |
DG Autres réserves | 1 312 763.00 | 1 276 043.00 | | 1 312 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 045.00 | 36 720.00 | | 38 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 147.00 | 2 687 103.00 | | 2 725 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 9 900.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762.00 | 407.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 459.00 | 14 764.00 | | 8 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 606.00 | 2 701 867.00 | | 2 733 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459.00 | 14 764.00 | | 8 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 397.00 | | 7 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 463.00 | 49 504.00 | | 49 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418.00 | 12 784.00 | | 11 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 045.00 | 36 720.00 | | 38 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 400.00 | | | 1 394 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 400.00 | | | 1 394 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 982.00 | | | 836 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 982.00 | | | 836 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 032 671.00 | 2 032 671.00 | | 2 032 671.00 |
VI Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 671.00 | 2 032 671.00 | | 2 032 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |