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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 7 999.00 | 673.00 | 8 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | 1 089.00 | 1 519.00 | 2 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 785.00 | 9 088.00 | 4 697.00 | 13 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 177.00 | 11 958.00 | 88 219.00 | 100 177.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 137.00 | 11 958.00 | 109 179.00 | 121 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 922.00 | 21 046.00 | 113 876.00 | 134 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 686.00 | 30 878.00 | | 34 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644.00 | 3 807.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 38 529.00 | 36 886.00 | | 38 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 57.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 520.00 | 39 872.00 | | 47 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 950.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 851.00 | 14 923.00 | | 21 851.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 3 900.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 347.00 | 59 702.00 | | 75 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 876.00 | 96 587.00 | | 113 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 347.00 | 59 702.00 | | 75 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 57.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 740.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 222.00 | 81 276.00 | | 76 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 578.00 | 77 469.00 | | 74 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644.00 | 3 807.00 | | 1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 810.00 | | 975.00 | 12 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | 975.00 | 7 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 916.00 | 1 172.00 | | 7 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | 302.00 | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 869.00 | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 739.00 | 93 773.00 | 14 967.00 | 108 739.00 |
VW T.V.A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |