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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 8 649.00 | 23.00 | 8 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 785.00 | 11 257.00 | 2 528.00 | 13 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 143.00 | 2 500.00 | 93 643.00 | 96 143.00 |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 430.00 | 2 500.00 | 124 930.00 | 127 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 215.00 | 13 757.00 | 127 458.00 | 141 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 096.00 | 36 329.00 | | 37 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | 767.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 51 905.00 | 39 296.00 | | 51 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 25.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 689.00 | 61 767.00 | | 36 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 1 448.00 | | 5 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 423.00 | 17 925.00 | | 27 423.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 5 100.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 553.00 | 86 265.00 | | 75 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 458.00 | 125 560.00 | | 127 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 553.00 | 86 265.00 | | 75 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 25.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 350.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 165.00 | 91 017.00 | | 79 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 556.00 | 90 250.00 | | 66 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609.00 | 767.00 | | 12 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | 975.00 | | 10 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | 325.00 | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 650.00 | | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 971.00 | 101 481.00 | 5 490.00 | 106 971.00 |
VW T.V.A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |