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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
040 Immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 534.00 | 5 534.00 | 55 000.00 | 60 534.00 |
072 Créances – Autres | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
084 Disponibilités | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
110 Total général Actif | 69 711.00 | 5 534.00 | 64 176.00 | 69 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 332.00 | 1 416.00 | | 1 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 148.00 | | 114.00 |
252 Charges sociales | 758.00 | | | 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 311.00 | 2 671.00 | | 3 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 311.00 | -2 671.00 | | -3 311.00 |
280 Produits financiers | 19 500.00 | 14 000.00 | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 988.00 | 1 240.00 | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 201.00 | 10 089.00 | | 15 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 179.00 | | | 179.00 |