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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
040 Immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 534.00 | 5 534.00 | 55 000.00 | 60 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
084 Disponibilités | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
110 Total général Actif | 78 516.00 | 5 534.00 | 72 982.00 | 78 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -19.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 317.00 | 1 443.00 | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 318.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 477.00 | 1 270.00 | | 2 477.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 941.00 | 9 032.00 | | 10 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 941.00 | -9 032.00 | | -10 941.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 151.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 897.00 | 4 818.00 | | 3 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183.00 | | | 183.00 |