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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 960.00 | 12 858.00 | 102.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 709.00 | 4 425.00 | 61 284.00 | 65 709.00 |
BZ Autres créances | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CF Disponibilités | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 501.00 | 4 425.00 | 92 076.00 | 96 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 462.00 | 17 283.00 | 92 178.00 | 109 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 512.00 | 34 360.00 | | 35 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121.00 | 1 151.00 | | 4 121.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 697.00 | | |
DL TOTAL (I) | 47 883.00 | 46 459.00 | | 47 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 33 033.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 13 215.00 | | 11 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 957.00 | 15 419.00 | | 29 957.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 294.00 | 61 667.00 | | 44 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 178.00 | 108 127.00 | | 92 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 294.00 | 61 667.00 | | 44 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
FG Production vendue services | 137 950.00 | | 137 950.00 | 137 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 975.00 | | 139 975.00 | 139 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2 315.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 697.00 | 2 477.00 | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 4 793.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | -5 535.00 | | 2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 203.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 682.00 | 140 950.00 | | 142 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 560.00 | 139 799.00 | | 138 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 121.00 | 1 151.00 | | 4 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 12 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 707.00 | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 436.00 | 3 130.00 | 1 707.00 | 11 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 1 838.00 | 1 707.00 | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456.00 | 1 292.00 | | 5 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
6T Sur comptes clients | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 123.00 | | 2 698.00 | 7 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 967.00 | 61 165.00 | 17 802.00 | 78 967.00 |
VW T.V.A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |