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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 410.00 | 6 110.00 | 6 300.00 | 12 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 097.00 | 7 980.00 | 5 117.00 | 13 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 109.00 | 14 090.00 | 12 019.00 | 26 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 745.00 | 4 425.00 | 34 320.00 | 38 745.00 |
BZ Autres créances | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 562.00 | 4 425.00 | 56 137.00 | 60 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 672.00 | 18 515.00 | 68 156.00 | 86 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 633.00 | 35 512.00 | | 39 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 781.00 | 4 121.00 | | -15 781.00 |
DL TOTAL (I) | 32 102.00 | 47 883.00 | | 32 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 2 105.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 718.00 | 11 251.00 | | 10 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 849.00 | 29 957.00 | | 13 849.00 |
EA Autres dettes | | 981.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 054.00 | 44 294.00 | | 36 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 156.00 | 92 178.00 | | 68 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 054.00 | 44 294.00 | | 36 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 2 706.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 901.00 | 142 682.00 | | 133 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 682.00 | 138 560.00 | | 149 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 781.00 | 4 121.00 | | -15 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 961.00 | | 13 251.00 | 12 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 26 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | 6 300.00 | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 748.00 | | 6 349.00 | 6 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 602.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 859.00 | 1 232.00 | | 12 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748.00 | 1 232.00 | | 6 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537.00 | 2 487.00 | 5 050.00 | 7 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 073.00 | 32 023.00 | 5 050.00 | 37 073.00 |