| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 6 169.00 | 1 946.00 | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 787.00 | 58 817.00 | 67 970.00 | 126 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 892.00 | 64 986.00 | 1 579 906.00 | 1 644 892.00 |
BT Marchandises | 213 701.00 | | 213 701.00 | 213 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BZ Autres créances | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
CF Disponibilités | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 566.00 | | 324 566.00 | 324 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 458.00 | 64 986.00 | 1 904 472.00 | 1 969 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 500.00 | 269 500.00 | | 269 500.00 |
DH Report à nouveau | -175 972.00 | | | -175 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 667.00 | -175 972.00 | | 26 667.00 |
DL TOTAL (I) | 120 195.00 | 93 527.00 | | 120 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 644.00 | 1 257 077.00 | | 1 150 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 714.00 | 258 989.00 | | 276 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 239.00 | 264 754.00 | | 299 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 678.00 | 72 162.00 | | 57 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 277.00 | 1 852 983.00 | | 1 784 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 472.00 | 1 946 511.00 | | 1 904 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 994.00 | 709 256.00 | | 753 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 995.00 | | 1 916 995.00 | 1 916 995.00 |
FG Production vendue services | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 197.00 | | 1 939 197.00 | 1 939 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 467.00 | |
GE Autres charges | | | 12 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | 7 081.00 | | 6 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | 7 081.00 | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 772.00 | -7 081.00 | | -6 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 379.00 | 2 565 370.00 | | 1 946 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 712.00 | 2 741 342.00 | | 1 919 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 667.00 | -175 972.00 | | 26 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 842.00 | | 2 051.00 | 1 642 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 115.00 | | | 1 496 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 897.00 | | 1 891.00 | 124 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 830.00 | | 160.00 | 21 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 519.00 | 27 467.00 | | 37 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 2 706.00 | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 056.00 | 24 761.00 | | 34 056.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |