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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 599.00 | 96 295.00 | 32 305.00 | 128 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 704.00 | 104 410.00 | 1 542 295.00 | 1 646 704.00 |
BT Marchandises | 284 662.00 | | 284 662.00 | 284 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
BZ Autres créances | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CF Disponibilités | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 580.00 | | 432 580.00 | 432 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 284.00 | 104 410.00 | 1 974 875.00 | 2 079 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 500.00 | 269 500.00 | | 269 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 915.00 | -149 305.00 | | -68 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 877.00 | 80 390.00 | | 93 877.00 |
DL TOTAL (I) | 294 462.00 | 200 585.00 | | 294 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 788.00 | 1 076 432.00 | | 1 064 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 017.00 | 272 889.00 | | 261 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 904.00 | 320 627.00 | | 289 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 703.00 | 57 768.00 | | 64 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 413.00 | 1 727 715.00 | | 1 680 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 875.00 | 1 928 301.00 | | 1 974 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 039.00 | 812 212.00 | | 881 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 743.00 | | 2 460 743.00 | 2 460 743.00 |
FG Production vendue services | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 792.00 | | 2 496 792.00 | 2 496 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GE Autres charges | | | 12 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 749.00 | 2 230 199.00 | | 2 500 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 872.00 | 2 149 810.00 | | 2 406 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 877.00 | 80 390.00 | | 93 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 892.00 | | 1 812.00 | 1 644 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 115.00 | | | 1 496 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 787.00 | | 1 812.00 | 126 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 839.00 | 15 571.00 | | 88 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 724.00 | 15 571.00 | | 80 724.00 |