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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 797.00 | 1 226.00 | 4 571.00 | 5 797.00 |
040 Immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 347.00 | 1 226.00 | 56 120.00 | 57 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
060 Stock marchandises | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
072 Créances – Autres | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
084 Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
110 Total général Actif | 93 340.00 | 1 226.00 | 92 114.00 | 93 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
222 Production stockée | 822.00 | | | 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | | | -251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 854.00 | | | 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
252 Charges sociales | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 659.00 | | | 659.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 886.00 | | | 1 886.00 |