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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 704.00 | 2 833.00 | 7 872.00 | 10 704.00 |
040 Immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 412.00 | 2 833.00 | 56 580.00 | 59 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
084 Disponibilités | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
110 Total général Actif | 90 608.00 | 2 833.00 | 87 776.00 | 90 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
222 Production stockée | | 2 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
230 Autres produits | | 3 232.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
252 Charges sociales | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | | | 862.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 837.00 | | | -13 837.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 981.00 | | | -13 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |