| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 379.00 | 6 210.00 | 6 169.00 | 12 379.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 4 759.00 | 90 241.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 449.00 | 10 969.00 | 103 480.00 | 114 449.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 324.00 | 10 969.00 | 166 355.00 | 177 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 714.00 | 309.00 | | 18 714.00 |
DL TOTAL (I) | 20 023.00 | 1 309.00 | | 20 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 885.00 | 141 890.00 | | 132 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 922.00 | 63.00 | | 7 922.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 3 169.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 332.00 | 145 122.00 | | 146 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 355.00 | 146 431.00 | | 166 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 537.00 | 12 236.00 | | 22 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 55.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 002.00 | 6 600.00 | | 33 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 288.00 | 6 291.00 | | 14 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 714.00 | 309.00 | | 18 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677.00 | 7 292.00 | | 3 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082.00 | 4 128.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 3 164.00 | | 1 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 885.00 | 9 090.00 | 37 237.00 | 132 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270.00 | 200.00 | 2 070.00 | 2 270.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 332.00 | 22 537.00 | 37 237.00 | 146 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 195.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
ST Autres comptes | 372.00 | 1 289.00 | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 195.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 600.00 | 1 320.00 | | 6 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | 652.00 | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 056.00 | 1 289.00 | | 2 056.00 |