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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 379.00 | 10 338.00 | 2 041.00 | 12 379.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 7 923.00 | 87 077.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 449.00 | 18 261.00 | 96 188.00 | 114 449.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 843.00 | 18 261.00 | 161 582.00 | 179 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 309.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 931.00 | 18 714.00 | | 24 931.00 |
DL TOTAL (I) | 26 954.00 | 20 023.00 | | 26 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 795.00 | 132 885.00 | | 123 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872.00 | 7 922.00 | | 2 872.00 |
EA Autres dettes | 5 931.00 | 4 325.00 | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 628.00 | 146 332.00 | | 134 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 582.00 | 166 355.00 | | 161 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 010.00 | 22 537.00 | | 20 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 969.00 | 7 292.00 | | 10 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 210.00 | 4 128.00 | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 759.00 | 3 164.00 | | 4 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 795.00 | 9 177.00 | 37 592.00 | 123 795.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 628.00 | 20 010.00 | 37 592.00 | 134 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020.00 | 1 684.00 | | 1 020.00 |
ST Autres comptes | 383.00 | 372.00 | | 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 920.00 | 6 600.00 | | 7 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204.00 | 100.00 | | 204.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403.00 | 2 056.00 | | 1 403.00 |