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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 110.00 | | 370 110.00 | 370 110.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 313.00 | | 371 313.00 | 371 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 110.00 | | 370 110.00 | 370 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
DK Provisions réglementées | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 525.00 | | | 298 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 305.00 | | | 299 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 313.00 | | | 371 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 525.00 | 50 038.00 | 208 035.00 | 298 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 305.00 | 50 818.00 | 208 035.00 | 299 305.00 |