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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 110.00 | | 370 110.00 | 370 110.00 |
CF Disponibilités | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 884.00 | | 403 884.00 | 403 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 110.00 | | 370 110.00 | 370 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 790.00 | 68 380.00 | | 119 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 379.00 | 51 410.00 | | 72 379.00 |
DK Provisions réglementées | 6 571.00 | 4 549.00 | | 6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 199 840.00 | 125 440.00 | | 199 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 673.00 | 248 487.00 | | 197 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | 55 543.00 | | 5 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 804.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 044.00 | 304 835.00 | | 204 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 884.00 | 430 274.00 | | 403 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -2 022.00 | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621.00 | 8 590.00 | | 7 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 379.00 | 51 410.00 | | 72 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 110.00 | | | 370 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 110.00 | | | 370 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 549.00 | 2 022.00 | | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 549.00 | 2 022.00 | | 4 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 022.00 | 2 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 673.00 | 51 602.00 | 146 071.00 | 197 673.00 |
VI Groupe et associés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 044.00 | 57 974.00 | 146 071.00 | 204 044.00 |