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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 577.00 | 3 884.00 | 13 693.00 | 17 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 031.00 | 4 472.00 | 34 559.00 | 39 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 548.00 | 8 355.00 | 194 192.00 | 202 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BT Marchandises | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CF Disponibilités | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 550.00 | 8 356.00 | 212 194.00 | 220 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 074.00 | | | -64 074.00 |
DL TOTAL (I) | -59 074.00 | | | -59 074.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 138.00 | | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 485.00 | | | 163 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 268.00 | | | 271 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 194.00 | | | 212 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 821.00 | | 288 821.00 | 288 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 821.00 | | 288 821.00 | 288 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 428.00 | | | 292 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 503.00 | | | 356 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 074.00 | | | -64 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 995.00 | 29 137.00 | 107 315.00 | 152 995.00 |
VI Groupe et associés | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 777.00 | 5 837.00 | 5 939.00 | 11 777.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 268.00 | 147 410.00 | 107 315.00 | 271 268.00 |