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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 577.00 | 7 400.00 | 10 177.00 | 17 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 329.00 | 8 603.00 | 35 726.00 | 44 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 896.00 | 16 003.00 | 191 893.00 | 207 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BT Marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CF Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 959.00 | 16 003.00 | 207 956.00 | 223 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 074.00 | | | -64 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
DL TOTAL (I) | -38 938.00 | | | -38 938.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106.00 | | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 894.00 | | | 246 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 956.00 | | | 207 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 033.00 | | | 152 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 605.00 | | 301 605.00 | 301 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 605.00 | | 301 605.00 | 301 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 647.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 606.00 | | | 304 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 470.00 | | | 284 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 548.00 | | 5 348.00 | 202 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 608.00 | | 5 298.00 | 56 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | 50.00 | 5 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 356.00 | 7 647.00 | | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 356.00 | 7 647.00 | | 8 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 858.00 | 28 996.00 | 94 862.00 | 123 858.00 |
VI Groupe et associés | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 883.00 | 4 894.00 | 5 989.00 | 10 883.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 894.00 | 152 033.00 | 94 862.00 | 246 894.00 |