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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 919.00 | 321.00 | 1 598.00 | 1 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 739.00 | 967.00 | 27 773.00 | 28 739.00 |
040 Immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 645.00 | 1 288.00 | 188 357.00 | 189 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
072 Créances – Autres | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
084 Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
110 Total général Actif | 201 356.00 | 1 288.00 | 200 068.00 | 201 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34.00 | | | 34.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18.00 | | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
252 Charges sociales | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 942.00 | | | -10 942.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
294 Charges financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 949.00 | | | -36 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 645.00 | | | 214 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |