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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 919.00 | 705.00 | 1 214.00 | 1 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 907.00 | 4 391.00 | 32 516.00 | 36 907.00 |
040 Immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 812.00 | 5 095.00 | 192 717.00 | 197 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
084 Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
110 Total général Actif | 206 701.00 | 5 095.00 | 201 605.00 | 206 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331.00 | | | 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
230 Autres produits | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 788.00 | | | 122 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177.00 | | | 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
252 Charges sociales | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 691.00 | | | 691.00 |
294 Charges financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 693.00 | | | 14 693.00 |