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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 507.00 | 1 793.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 426.00 | 2 609.00 | 20 817.00 | 23 426.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 476.00 | 3 116.00 | 55 360.00 | 58 476.00 |
060 Stock marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
110 Total général Actif | 77 802.00 | 3 116.00 | 74 686.00 | 77 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
230 Autres produits | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 430.00 | | | 122 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
242 Autres charges externes. | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
252 Charges sociales | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 877.00 | | | 119 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 422.00 | | | 8 422.00 |