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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 111.00 | 22 902.00 | 16 209.00 | 39 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 161.00 | 25 202.00 | 48 959.00 | 74 161.00 |
060 Stock marchandises | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
072 Créances – Autres | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
084 Disponibilités | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
110 Total général Actif | 111 316.00 | 25 202.00 | 86 115.00 | 111 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 906.00 | | | 435 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 791.00 | | | 439 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 780.00 | | | 183 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
242 Autres charges externes. | 160 190.00 | | | 160 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
252 Charges sociales | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 309.00 | | | 460 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 518.00 | | | -20 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 518.00 | | | -20 518.00 |