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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 917.00 | 75 715.00 | 4 202.00 | 79 917.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 32 283.00 | 47 717.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 65 435.00 | 31 917.00 | 33 518.00 | 65 435.00 |
AP Constructions | 333 564.00 | 259 503.00 | 74 061.00 | 333 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 384.00 | 229 133.00 | 34 251.00 | 263 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481 910.00 | 1 939 164.00 | 542 746.00 | 2 481 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 345.00 | 2 590 582.00 | 773 763.00 | 3 364 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 172.00 | 11 695.00 | 94 477.00 | 106 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 681.00 | 12 319.00 | 1 675 362.00 | 1 687 681.00 |
BZ Autres créances | 180 554.00 | | 180 554.00 | 180 554.00 |
CF Disponibilités | 344 593.00 | | 344 593.00 | 344 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 605.00 | 24 014.00 | 2 313 591.00 | 2 337 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 950.00 | 2 614 595.00 | 3 087 355.00 | 5 701 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
CU Autres participations | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 302.00 | 183 302.00 | | 183 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
DG Autres réserves | 338 274.00 | 246 992.00 | | 338 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 809.00 | 191 282.00 | | 260 809.00 |
DL TOTAL (I) | 800 715.00 | 639 906.00 | | 800 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 616.00 | 376 595.00 | | 566 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 74 994.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 925.00 | 594 187.00 | | 915 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 385.00 | 557 886.00 | | 801 385.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 1 227.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 639.00 | 1 604 890.00 | | 2 286 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 355.00 | 2 244 796.00 | | 3 087 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 005.00 | 1 352 376.00 | | 1 901 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 551.00 | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 745.00 | | 434 485.00 | 3 213 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 105.00 | 37 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 885.00 | 3 364 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 779.00 | 3 144 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 766.00 | | 5 018.00 | 177 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 107.00 | | 419 965.00 | 2 982 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 871.00 | | 9 502.00 | 53 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 493.00 | 217 002.00 | 257 781.00 | 2 608 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 193.00 | 14 805.00 | 1.00 | 93 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 300.00 | 202 197.00 | 257 780.00 | 2 515 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 431.00 | 3 471.00 | 1 207.00 | 9 431.00 |
6T Sur comptes clients | 6 613.00 | 6 106.00 | 400.00 | 6 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 911.00 | 9 577.00 | 1 607.00 | 38 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 911.00 | 9 577.00 | 1 607.00 | 38 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 577.00 | 1 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 925.00 | 915 925.00 | | 915 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 050.00 | 259 050.00 | | 259 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 390.00 | 183 390.00 | | 183 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 659.00 | | | 1 669 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VB T. V. A. | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 737.00 | 180 103.00 | 385 634.00 | 565 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 800.00 | | | 343 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 952.00 | | | 153 952.00 |
VP Divers | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 888.00 | 1 914 888.00 | | 1 914 888.00 |
VW T.V.A. | 350 415.00 | 350 415.00 | | 350 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 639.00 | 1 901 005.00 | 385 634.00 | 2 286 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |