| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 498.00 | 56 891.00 | 12 607.00 | 69 498.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 37 619.00 | 42 381.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 65 435.00 | 32 539.00 | 32 896.00 | 65 435.00 |
AP Constructions | 387 557.00 | 275 680.00 | 111 877.00 | 387 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 832.00 | 132 314.00 | 27 518.00 | 159 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 127.00 | 1 538 168.00 | 892 960.00 | 2 431 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 946.00 | | 438 946.00 | 438 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 301.00 | 2 096 077.00 | 1 569 223.00 | 3 665 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 079.00 | 4 604.00 | 91 476.00 | 96 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 133.00 | 11 855.00 | 1 599 278.00 | 1 611 133.00 |
BZ Autres créances | 246 660.00 | | 246 660.00 | 246 660.00 |
CF Disponibilités | 354 228.00 | | 354 228.00 | 354 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 153.00 | 16 459.00 | 2 315 694.00 | 2 332 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 453.00 | 2 112 536.00 | 3 884 917.00 | 5 997 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 765.00 | | | 439 765.00 |
CU Autres participations | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 302.00 | 183 302.00 | | 183 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
DG Autres réserves | 449 083.00 | 338 274.00 | | 449 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 283.00 | 260 809.00 | | 218 283.00 |
DL TOTAL (I) | 868 998.00 | 800 715.00 | | 868 998.00 |
DP Provisions pour risques | 135 896.00 | | | 135 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 896.00 | | | 135 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 834.00 | 566 616.00 | | 916 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 761.00 | 2 109.00 | | 238 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 454.00 | 915 925.00 | | 909 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 666.00 | 801 385.00 | | 813 666.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 605.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 023.00 | 2 286 639.00 | | 2 880 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 917.00 | 3 087 355.00 | | 3 884 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 332.00 | 1 421 176.00 | | 2 230 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 345.00 | | 1 110 495.00 | 3 364 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 539.00 | 3 665 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 047.00 | 172 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782 492.00 | 3 043 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 784.00 | | 16 629.00 | 182 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 293.00 | | 682 149.00 | 3 144 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 268.00 | | 411 717.00 | 37 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 714.00 | 313 064.00 | 807 568.00 | 2 567 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 998.00 | 13 560.00 | 27 048.00 | 107 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 716.00 | 299 504.00 | 780 520.00 | 2 459 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 896.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 695.00 | 2 821.00 | 9 912.00 | 11 695.00 |
6T Sur comptes clients | 12 319.00 | | 464.00 | 12 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 881.00 | 2 821.00 | 10 376.00 | 46 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 881.00 | 138 717.00 | 10 376.00 | 46 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 821.00 | 10 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 454.00 | 909 454.00 | | 909 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 782.00 | 296 782.00 | | 296 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 546.00 | 194 546.00 | | 194 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 946.00 | 438 946.00 | | 438 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 867.00 | 1 593 867.00 | | 1 593 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VB T. V. A. | 85 012.00 | 85 012.00 | | 85 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 413.00 | 265 722.00 | 649 691.00 | 915 413.00 |
VI Groupe et associés | 238 761.00 | 238 761.00 | | 238 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 085.00 | | | 552 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 409.00 | | | 202 409.00 |
VP Divers | 124 279.00 | 124 279.00 | | 124 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 247.00 | 2 314 247.00 | | 2 314 247.00 |
VW T.V.A. | 307 759.00 | 307 759.00 | | 307 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 023.00 | 2 230 332.00 | 649 691.00 | 2 880 023.00 |