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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 5 683.00 | 1 347.00 | 7 030.00 |
AN Terrains | 4 201.00 | 3 865.00 | 337.00 | 4 201.00 |
AP Constructions | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 716.00 | 920 859.00 | 119 857.00 | 1 040 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 873.00 | 384 716.00 | 17 157.00 | 401 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BF Prêts | 33 576.00 | 20 198.00 | 13 378.00 | 33 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 587.00 | 1 371 878.00 | 214 709.00 | 1 586 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 277.00 | 7 796.00 | 479 481.00 | 487 277.00 |
BT Marchandises | 128 674.00 | | 128 674.00 | 128 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 647.00 | | 262 647.00 | 262 647.00 |
BZ Autres créances | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
CF Disponibilités | 508 291.00 | | 508 291.00 | 508 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 380.00 | 7 796.00 | 1 570 584.00 | 1 578 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 967.00 | 1 379 674.00 | 1 785 292.00 | 3 164 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851.00 | | | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 504.00 | | | 107 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 740.00 | | | 243 740.00 |
DL TOTAL (I) | 833 627.00 | | | 833 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 178.00 | | | 262 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 001.00 | | | 221 001.00 |
EA Autres dettes | 188 970.00 | | | 188 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 153.00 | | | 921 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 292.00 | | | 1 785 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 068.00 | | | 869 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 946.00 | | 83 960.00 | 1 510 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 319.00 | 35 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 319.00 | 1 586 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 388.00 | | 83 960.00 | 1 399 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 602.00 | 46 079.00 | | 1 305 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 1 406.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 325.00 | 44 673.00 | | 1 301 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 235 460.00 | | 33 480.00 | 235 460.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 580.00 | 30 512.00 | 21 580.00 | 21 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 265.00 | 7 796.00 | 5 265.00 | 5 265.00 |
6T Sur comptes clients | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 787.00 | 7 796.00 | 23 589.00 | 43 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 367.00 | 38 308.00 | 45 169.00 | 65 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 308.00 | 45 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 178.00 | 262 178.00 | | 262 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 970.00 | 188 970.00 | | 188 970.00 |
UP Prêts | 33 576.00 | 8 258.00 | | 33 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 259 147.00 | | | 259 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 359.00 | 32 274.00 | 52 085.00 | 84 359.00 |
VI Groupe et associés | 176 538.00 | 176 538.00 | | 176 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 189.00 | 376 872.00 | 25 318.00 | 402 189.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 153.00 | 869 068.00 | 52 085.00 | 921 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |