| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AN Terrains | 4 201.00 | 3 952.00 | 249.00 | 4 201.00 |
AP Constructions | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 062.00 | 967 832.00 | 95 231.00 | 1 063 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 835.00 | 385 967.00 | 31 868.00 | 417 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BF Prêts | 28 040.00 | 14 023.00 | 14 017.00 | 28 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 360.00 | 1 415 363.00 | 203 998.00 | 1 619 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 598.00 | 18 034.00 | 505 564.00 | 523 598.00 |
BT Marchandises | 134 348.00 | | 134 348.00 | 134 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 145.00 | | 223 145.00 | 223 145.00 |
BZ Autres créances | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
CF Disponibilités | 607 046.00 | | 607 046.00 | 607 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 860.00 | 18 034.00 | 1 625 826.00 | 1 643 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 220.00 | 1 433 397.00 | 1 829 824.00 | 3 263 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 851.00 | | | 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 504.00 | | | 107 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 524 430.00 | | | 524 430.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 842.00 | | | 305 842.00 |
DL TOTAL (I) | 958 471.00 | | | 958 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 373.00 | | | 126 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 704.00 | | | 230 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 669.00 | | | 204 669.00 |
EA Autres dettes | 174 369.00 | | | 174 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 492.00 | | | 816 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 824.00 | | | 1 829 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 708.00 | | | 763 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 214.00 | | 59 343.00 | 1 599 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 421.00 | 29 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 196.00 | 1 619 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 774.00 | 1 521 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 852.00 | | 36 579.00 | 1 489 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 352.00 | | 22 763.00 | 41 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 214.00 | 42 899.00 | 4 774.00 | 1 363 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 184.00 | 42 899.00 | 4 774.00 | 1 356 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 936.00 | | 2 913.00 | 16 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 640.00 | 54 860.00 | 33 640.00 | 33 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 738.00 | 18 034.00 | 15 738.00 | 15 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 673.00 | 18 034.00 | 18 650.00 | 32 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 313.00 | 72 894.00 | 52 290.00 | 66 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 894.00 | 52 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 704.00 | 230 704.00 | | 230 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 369.00 | 174 369.00 | | 174 369.00 |
UP Prêts | 28 040.00 | 7 105.00 | 20 936.00 | 28 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 219 645.00 | 219 645.00 | | 219 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 376.00 | 27 592.00 | 52 785.00 | 80 376.00 |
VI Groupe et associés | 140 819.00 | 140 819.00 | | 140 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 376.00 | 331 589.00 | 21 787.00 | 353 376.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 492.00 | 763 708.00 | 52 785.00 | 816 492.00 |