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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 607 052.00 | | 607 052.00 | 607 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 516.00 | 14 515.00 | 1.00 | 14 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 259.00 | 57 935.00 | 9 324.00 | 67 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 212.00 | 379 809.00 | 136 402.00 | 516 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 186.00 | 452 260.00 | 1 002 927.00 | 1 455 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BT Marchandises | 425 035.00 | | 425 035.00 | 425 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
BZ Autres créances | 198 732.00 | | 198 732.00 | 198 732.00 |
CF Disponibilités | 170 534.00 | | 170 534.00 | 170 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 205.00 | | 892 205.00 | 892 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 391.00 | 452 260.00 | 1 895 131.00 | 2 347 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 773.00 | | 249 773.00 | 249 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 1 050 778.00 | 1 050 778.00 | | 1 050 778.00 |
DH Report à nouveau | 307 658.00 | 269 902.00 | | 307 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 276.00 | 37 756.00 | | -21 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 922.00 | 1 579 198.00 | | 1 557 922.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 033.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 289.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 331.00 | 286 641.00 | | 216 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 059.00 | 125 416.00 | | 101 059.00 |
EA Autres dettes | 18 102.00 | 19 511.00 | | 18 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 208.00 | 442 758.00 | | 337 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 131.00 | 2 021 957.00 | | 1 895 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 788 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 227 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 016 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 701.00 | 372.00 | | 70 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 661.00 | -372.00 | | -69 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 643.00 | 2 046 115.00 | | 2 086 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 919.00 | 2 008 359.00 | | 2 107 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 276.00 | 37 756.00 | | -21 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 677.00 | 34 672.00 | 3 090.00 | 420 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 632.00 | 34 672.00 | 1 560.00 | 404 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 331.00 | 216 331.00 | | 216 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 059.00 | 101 059.00 | | 101 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 558.00 | 537 558.00 | | 537 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 208.00 | 337 208.00 | | 337 208.00 |