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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 516.00 | 14 516.00 | 1.00 | 14 516.00 |
AH Fonds commercial | 607 052.00 | | 607 052.00 | 607 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 993.00 | 23 778.00 | 8 215.00 | 31 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 419.00 | 447 466.00 | 94 953.00 | 542 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 273.00 | | 242 273.00 | 242 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 128.00 | 485 759.00 | 960 369.00 | 1 446 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BT Marchandises | 443 914.00 | | 443 914.00 | 443 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 646.00 | 1 810.00 | 106 836.00 | 108 646.00 |
BZ Autres créances | 182 075.00 | | 182 075.00 | 182 075.00 |
CF Disponibilités | 187 130.00 | | 187 130.00 | 187 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 545.00 | 1 810.00 | 951 735.00 | 953 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 672.00 | 487 569.00 | 1 912 103.00 | 2 399 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 648.00 | | | 242 648.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 1 050 778.00 | 1 050 778.00 | | 1 050 778.00 |
DH Report à nouveau | 329 505.00 | 299 551.00 | | 329 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 340.00 | 29 954.00 | | 40 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 385.00 | 1 601 046.00 | | 1 641 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 328.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 937.00 | 212 547.00 | | 147 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 350.00 | 85 854.00 | | 87 350.00 |
EA Autres dettes | 34 267.00 | 28 305.00 | | 34 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 718.00 | 327 902.00 | | 270 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 103.00 | 1 928 947.00 | | 1 912 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 718.00 | | | 270 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 328.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 041.00 | | 16 939.00 | 1 438 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 853.00 | 1 446 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 853.00 | 574 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 568.00 | | | 621 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 325.00 | | 16 939.00 | 566 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 148.00 | | | 250 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 985.00 | 29 627.00 | 8 853.00 | 464 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 470.00 | 29 626.00 | 8 853.00 | 450 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 648.00 | 242 648.00 | | 242 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 292.00 | 318 292.00 | | 318 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 940.00 | 560 940.00 | | 560 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 718.00 | 270 718.00 | | 270 718.00 |