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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AP Constructions | 419 590.00 | 171 550.00 | 248 040.00 | 419 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 239.00 | 55 164.00 | 42 075.00 | 97 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 991.00 | 34 320.00 | 96 671.00 | 130 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 930.00 | 261 034.00 | 444 897.00 | 705 930.00 |
BT Marchandises | 596 318.00 | | 596 318.00 | 596 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 520.00 | 8 233.00 | 224 287.00 | 232 520.00 |
BZ Autres créances | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
CF Disponibilités | 790 724.00 | | 790 724.00 | 790 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 482.00 | 8 233.00 | 1 693 249.00 | 1 701 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 412.00 | 269 266.00 | 2 138 146.00 | 2 407 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DH Report à nouveau | 869 616.00 | 650 456.00 | | 869 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 668.00 | 219 160.00 | | 189 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 184.00 | 1 143 516.00 | | 1 333 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 666.00 | 140.00 | | 19 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 259.00 | 555 442.00 | | 512 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 824.00 | 246 105.00 | | 253 824.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | 25 347.00 | | 16 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 962.00 | 829 536.00 | | 804 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 146.00 | 1 973 052.00 | | 2 138 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 796.00 | 829 536.00 | | 790 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 236.00 | | 110 450.00 | 651 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 755.00 | 705 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 755.00 | 697 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 614.00 | | 109 660.00 | 643 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 416.00 | 48 479.00 | 29 862.00 | 242 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 416.00 | 48 479.00 | 29 862.00 | 242 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 564.00 | 5 436.00 | 2 767.00 | 5 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 564.00 | 5 436.00 | 2 767.00 | 5 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 564.00 | 5 436.00 | 2 767.00 | 5 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 436.00 | 2 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 259.00 | 512 259.00 | | 512 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 798.00 | 118 798.00 | | 118 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UX Autres créances clients | 222 641.00 | | | 222 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 576.00 | 5 410.00 | 14 165.00 | 19 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
VP Divers | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 439.00 | 314 439.00 | | 314 439.00 |
VW T.V.A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 962.00 | 790 796.00 | 14 165.00 | 804 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |