| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
AN Terrains | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AP Constructions | 419 590.00 | 207 987.00 | 211 603.00 | 419 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 204.00 | 75 517.00 | 48 687.00 | 124 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 695.00 | 80 954.00 | 48 741.00 | 129 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 783.00 | 364 458.00 | 408 325.00 | 772 783.00 |
BT Marchandises | 557 732.00 | | 557 732.00 | 557 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 877.00 | 10 634.00 | 670 243.00 | 680 877.00 |
BZ Autres créances | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CF Disponibilités | 592 237.00 | | 592 237.00 | 592 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 995.00 | 10 634.00 | 1 872 361.00 | 1 882 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 778.00 | 375 092.00 | 2 280 687.00 | 2 655 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 599.00 | 909 884.00 | | 1 088 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 630.00 | 178 715.00 | | 179 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 128.00 | 1 362 499.00 | | 1 542 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 805.00 | 14 255.00 | | 8 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 340.00 | 488 315.00 | | 532 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 931.00 | 263 525.00 | | 166 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 145.00 | | |
EA Autres dettes | 30 483.00 | 28 534.00 | | 30 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 559.00 | 799 277.00 | | 738 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 687.00 | 2 161 775.00 | | 2 280 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 336.00 | 790 562.00 | | 735 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 948 084.00 | | 4 948 084.00 | 4 948 084.00 |
FG Production vendue services | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 467.00 | | 4 960 467.00 | 4 960 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 9 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 6 219.00 | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 6 219.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | 498.00 | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | 498.00 | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | 5 722.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 111.00 | 71 314.00 | | 67 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 090.00 | 5 072 350.00 | | 5 004 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 460.00 | 4 893 635.00 | | 4 824 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 630.00 | 178 715.00 | | 179 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 360.00 | 26 123.00 | | 24 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 042.00 | | 67 199.00 | 706 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 772 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 723 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 185.00 | | 30 621.00 | 18 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 067.00 | | 36 578.00 | 687 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 293.00 | 58 622.00 | 457.00 | 306 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 293.00 | 58 622.00 | 457.00 | 306 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 005.00 | 4 175.00 | 5 546.00 | 12 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 005.00 | 4 175.00 | 5 546.00 | 12 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 005.00 | 4 175.00 | 5 546.00 | 12 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 175.00 | 5 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 340.00 | 532 340.00 | | 532 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
UX Autres créances clients | 662 842.00 | 662 842.00 | | 662 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 715.00 | 5 492.00 | 3 223.00 | 8 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 602.00 | 727 602.00 | | 727 602.00 |
VW T.V.A. | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 559.00 | 735 336.00 | 3 223.00 | 738 559.00 |