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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
072 Créances – Autres | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 391 025.00 | 24 199.00 | 366 826.00 | 391 025.00 |
084 Disponibilités | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 321.00 | 24 199.00 | 443 122.00 | 467 321.00 |
110 Total général Actif | 471 964.00 | 28 842.00 | 443 122.00 | 471 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 275.00 | |
126 Réserve légale | | | 101 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1 797.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7.00 | 1 797.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 8 939.00 | 8 871.00 | | 8 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 939.00 | 8 871.00 | | 8 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 932.00 | -7 074.00 | | -8 932.00 |
280 Produits financiers | 35 559.00 | 55 519.00 | | 35 559.00 |
294 Charges financières | 55 075.00 | 13 796.00 | | 55 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 448.00 | 34 650.00 | | -28 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 930.00 | | | 7 930.00 |