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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
072 Créances – Autres | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 345 418.00 | 95 966.00 | 249 453.00 | 345 418.00 |
084 Disponibilités | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 993.00 | 95 966.00 | 379 027.00 | 474 993.00 |
110 Total général Actif | 479 635.00 | 100 608.00 | 379 027.00 | 479 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 275.00 | |
126 Réserve légale | | | 101 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 820.00 | 8 939.00 | | 6 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 955.00 | 8 939.00 | | 6 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 955.00 | -8 932.00 | | -6 955.00 |
280 Produits financiers | 15 447.00 | 35 559.00 | | 15 447.00 |
294 Charges financières | 74 591.00 | 55 075.00 | | 74 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 099.00 | -28 448.00 | | -66 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 183.00 | | | 1 183.00 |