| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 343.00 | 10 192.00 | 151.00 | 10 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 163.00 | 10 192.00 | 971.00 | 11 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 118.00 | | 124 118.00 | 124 118.00 |
BZ Autres créances | 161 412.00 | | 161 412.00 | 161 412.00 |
CF Disponibilités | 227 225.00 | | 227 225.00 | 227 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 347.00 | | 550 347.00 | 550 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 510.00 | 10 192.00 | 551 318.00 | 561 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 869.00 | 50 944.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 723.00 | 18 926.00 | | 9 723.00 |
DL TOTAL (I) | 18 976.00 | 78 254.00 | | 18 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 126.00 | 274 717.00 | | 230 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 020.00 | 28 739.00 | | 23 020.00 |
EA Autres dettes | 279 195.00 | 147 165.00 | | 279 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 341.00 | 450 620.00 | | 532 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 318.00 | 528 874.00 | | 551 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 341.00 | 450 620.00 | | 532 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293 792.00 | | 2 293 792.00 | 2 293 792.00 |
FG Production vendue services | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 996.00 | | 2 295 996.00 | 2 295 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 780.00 | 7 116.00 | | 7 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 783.00 | 1 100.00 | | 4 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 783.00 | 1 100.00 | | 4 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 893.00 | 17 149.00 | | 13 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 893.00 | 17 149.00 | | 13 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 110.00 | -16 049.00 | | -9 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 1 904.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 913.00 | 2 321 117.00 | | 2 321 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 191.00 | 2 302 191.00 | | 2 312 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 723.00 | 18 926.00 | | 9 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138.00 | 54.00 | | 10 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 138.00 | 54.00 | | 10 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 126.00 | 230 126.00 | | 230 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 195.00 | 279 195.00 | | 279 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
VB T. V. A. | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
VC Groupe et associés | 111 678.00 | | | 111 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 742.00 | 323 122.00 | 620.00 | 323 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 341.00 | 532 341.00 | | 532 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |