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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 57.00 | 1 295.00 | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 343.00 | 10 246.00 | 97.00 | 10 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 515.00 | 10 303.00 | 2 212.00 | 12 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
BZ Autres créances | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CF Disponibilités | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 044.00 | | 259 044.00 | 259 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 559.00 | 10 303.00 | 261 255.00 | 271 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | 869.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516.00 | 9 723.00 | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 13 493.00 | 18 976.00 | | 13 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 731.00 | 230 126.00 | | 56 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 788.00 | 23 020.00 | | 15 788.00 |
EA Autres dettes | 175 243.00 | 279 195.00 | | 175 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 763.00 | 532 341.00 | | 247 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 255.00 | 551 318.00 | | 261 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 763.00 | 532 341.00 | | 247 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 262.00 | | 2 264 262.00 | 2 264 262.00 |
FG Production vendue services | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 447.00 | | 2 265 447.00 | 2 265 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 621.00 | 7 780.00 | | 8 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 4 783.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 4 783.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -9 110.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 201.00 | 2 321 913.00 | | 2 274 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 685.00 | 2 312 191.00 | | 2 269 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516.00 | 9 723.00 | | 4 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 163.00 | | 1 352.00 | 11 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 1 152.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 200.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 192.00 | 111.00 | | 10 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 192.00 | 54.00 | | 10 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 243.00 | 175 243.00 | | 175 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
VB T. V. A. | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VC Groupe et associés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 979.00 | 207 159.00 | 820.00 | 207 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 763.00 | 247 763.00 | | 247 763.00 |