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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 977 053.00 | 853 486.00 | 123 568.00 | 977 053.00 |
AP Constructions | 60 753.00 | 46 711.00 | 14 043.00 | 60 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 897.00 | 487 926.00 | 110 971.00 | 598 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 345.00 | 1 388 123.00 | 355 222.00 | 1 743 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 004.00 | 78 240.00 | 1 599 764.00 | 1 678 004.00 |
BZ Autres créances | 3 096 097.00 | | 3 096 097.00 | 3 096 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 543.00 | 300.00 | 3 243.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 810.00 | 78 540.00 | 4 773 271.00 | 4 851 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 155.00 | 1 466 662.00 | 5 128 493.00 | 6 595 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
DH Report à nouveau | 198 658.00 | 198 020.00 | | 198 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 163.00 | 400 638.00 | | 771 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 046.00 | 800 883.00 | | 1 172 046.00 |
DP Provisions pour risques | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 294.00 | 98 407.00 | | 252 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | 5 170.00 | | 3 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 437.00 | 40 688.00 | | 78 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 422.00 | 1 790 539.00 | | 1 935 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 099.00 | 589 742.00 | | 599 099.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 105 243.00 | | 9 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014 661.00 | 1 217 290.00 | | 1 014 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 208.00 | 3 847 079.00 | | 3 893 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 493.00 | 4 711 200.00 | | 5 128 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 893 208.00 | 3 847 079.00 | | 3 893 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 294.00 | 98 407.00 | | 252 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 260 460.00 | 14 563.00 | 5 275 023.00 | 5 260 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 260 460.00 | 14 563.00 | 5 275 023.00 | 5 260 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 896.00 | 10 784.00 | | 7 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 896.00 | 10 784.00 | | 7 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | 33 631.00 | | 6 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 037.00 | 33 631.00 | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | -22 847.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 493.00 | 231 081.00 | | 407 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 466.00 | 4 991 700.00 | | 5 303 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 303.00 | 4 591 063.00 | | 4 532 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 163.00 | 400 638.00 | | 771 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 282.00 | | 88 062.00 | 1 655 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 443.00 | | 76 000.00 | 956 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 588.00 | | 12 062.00 | 647 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 396.00 | 155 727.00 | | 1 232 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 400.00 | 126 086.00 | | 727 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 996.00 | 29 641.00 | | 504 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
6T Sur comptes clients | 66 521.00 | 28 418.00 | 16 700.00 | 66 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 960.00 | | 660.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 482.00 | 28 418.00 | 17 360.00 | 67 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 721.00 | 28 418.00 | 17 360.00 | 130 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 418.00 | 16 700.00 | |
UG ‐ Financières | | | 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 422.00 | 1 935 422.00 | | 1 935 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 538.00 | 73 538.00 | | 73 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014 661.00 | 1 014 661.00 | | 1 014 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 410.00 | | | 1 533 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 594.00 | | | 144 594.00 |
VB T. V. A. | 354 617.00 | | | 354 617.00 |
VC Groupe et associés | 2 597 984.00 | | | 2 597 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 294.00 | 252 294.00 | | 252 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VP Divers | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 895.00 | 4 791 644.00 | 51 251.00 | 4 842 895.00 |
VW T.V.A. | 410 567.00 | 410 567.00 | | 410 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 771.00 | 3 814 771.00 | | 3 814 771.00 |