| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874 293.00 | 1 414 256.00 | 460 037.00 | 1 874 293.00 |
AH Fonds commercial | 4 254 994.00 | | 4 254 994.00 | 4 254 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 818.00 | 236 895.00 | 328 923.00 | 565 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 879 830.00 | 1 707 291.00 | 5 172 539.00 | 6 879 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 040.00 | 146 631.00 | 2 371 410.00 | 2 518 040.00 |
BZ Autres créances | 656 664.00 | | 656 664.00 | 656 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 543.00 | 300.00 | 3 243.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 1 642 777.00 | | 1 642 777.00 | 1 642 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 604.00 | | 168 604.00 | 168 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 629.00 | 146 931.00 | 4 842 699.00 | 4 989 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 459.00 | 1 854 222.00 | 10 015 237.00 | 11 869 459.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | 2 000.00 | 1 300.00 | 3 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 667.00 | 54 140.00 | 14 527.00 | 68 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 688.00 | 16 000.00 | | 49 688.00 |
DG Autres réserves | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
DH Report à nouveau | 359 890.00 | 319 821.00 | | 359 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 306.00 | 673 757.00 | | 1 396 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 108.00 | 4 035 803.00 | | 4 832 108.00 |
DP Provisions pour risques | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 239.00 | 63 239.00 | | 12 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 069.00 | 205 613.00 | | 31 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 823.00 | 395 285.00 | | 633 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 244.00 | 1 275 084.00 | | 1 428 244.00 |
EA Autres dettes | 951 642.00 | 570 944.00 | | 951 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 826 112.00 | 1 623 684.00 | | 1 826 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 890.00 | 4 153 145.00 | | 5 170 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 237.00 | 8 252 187.00 | | 10 015 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 170 890.00 | 4 153 145.00 | | 5 170 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 301 895.00 | 515 129.00 | 11 817 024.00 | 11 301 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 301 895.00 | 515 129.00 | 11 817 024.00 | 11 301 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 164 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 109 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 535.00 | |
GE Autres charges | | | 122 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 910 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 640.00 | 29 609.00 | | 37 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 1 250.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 557.00 | 30 859.00 | | 41 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 960.00 | 124 286.00 | | 192 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 960.00 | 230 278.00 | | 192 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 403.00 | -199 419.00 | | -151 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 839.00 | 331 094.00 | | 651 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 151 581.00 | 5 971 523.00 | | 12 151 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 755 276.00 | 5 297 766.00 | | 10 755 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 306.00 | 673 757.00 | | 1 396 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 737.00 | | 427 063.00 | 6 483 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 070.00 | 93 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 970.00 | 6 879 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 152 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 565 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 783 676.00 | | 368 392.00 | 5 783 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 739.00 | | 52 978.00 | 520 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 654.00 | | 5 693.00 | 110 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 560.00 | 335 631.00 | 7 900.00 | 1 377 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 307.00 | 247 949.00 | | 1 166 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 112.00 | 87 682.00 | 7 900.00 | 157 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 239.00 | | 51 000.00 | 63 239.00 |
6T Sur comptes clients | 130 650.00 | 68 535.00 | 52 554.00 | 130 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 950.00 | 68 535.00 | 52 554.00 | 132 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 189.00 | 68 535.00 | 103 554.00 | 196 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 535.00 | 103 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 823.00 | 633 823.00 | | 633 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 199.00 | 270 199.00 | | 270 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 649.00 | 234 649.00 | | 234 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 642.00 | 951 642.00 | | 951 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 826 112.00 | 1 826 112.00 | | 1 826 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 912.00 | 2 232 912.00 | | 2 232 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 128.00 | 285 128.00 | | 285 128.00 |
VB T. V. A. | 155 303.00 | 155 303.00 | | 155 303.00 |
VC Groupe et associés | 156 876.00 | 156 876.00 | | 156 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 524.00 | 331 524.00 | | 331 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 604.00 | 168 604.00 | | 168 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 286.00 | 3 343 309.00 | 89 977.00 | 3 433 286.00 |
VW T.V.A. | 871 351.00 | 871 351.00 | | 871 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 890.00 | 5 170 890.00 | | 5 170 890.00 |