| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 087.00 | | 119 087.00 | 119 087.00 |
BZ Autres créances | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CF Disponibilités | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 433.00 | | 237 433.00 | 237 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 496.00 | 3 063.00 | 237 433.00 | 240 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
DG Autres réserves | 32 919.00 | 25 486.00 | | 32 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 849.00 | 42 433.00 | | 33 849.00 |
DL TOTAL (I) | 148 926.00 | 150 077.00 | | 148 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 067.00 | 37 358.00 | | 56 067.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 507.00 | 37 358.00 | | 88 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 433.00 | 187 435.00 | | 237 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 507.00 | 37 358.00 | | 88 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 699.00 | | 458 699.00 | 458 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 699.00 | | 458 699.00 | 458 699.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 21 216.00 | | 6 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 785.00 | 435 008.00 | | 458 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 936.00 | 392 575.00 | | 424 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 849.00 | 42 433.00 | | 33 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 119 087.00 | | | 119 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VC Groupe et associés | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 381.00 | 160 381.00 | | 160 381.00 |
VW T.V.A. | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 1 562.00 | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 347.00 | 1 420.00 | | 1 347.00 |
ST Autres comptes | 22 694.00 | 23 846.00 | | 22 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206.00 | | | 206.00 |
YT Sous‐traitance | 199 403.00 | 167 036.00 | | 199 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 676.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 333.00 | 2 238.00 | | 2 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 272.00 | 85 671.00 | | 91 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 272.00 | 43 227.00 | | 41 272.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 650.00 | 192 302.00 | | 223 650.00 |